L'enregistrement des transactions dans le grand livre général est effectué régulièrement.

将交易记入分类帐是一项长期工作。

Le grand livre général intégré contiendra ainsi des informations actualisées, complètes, pertinentes et transparentes.

这将确保综分类帐会载有及时、全部、有关和透明资料。

Un grand livre donne un tableau consolidé des soldes des comptes connexes par grande catégorie.

分类账将有关账户并到主要余额类别。

Le grand livre général intégré contiendra ainsi des informations à jour, complètes, pertinentes et transparentes.

这将确保综帐包括最新、完整、有关和透明资料。

Lorsque le grand livre du système Atlas sera devenu pleinement opérationnel, les deux autres rapprochements.

当阿特拉斯系统普通分账完全启用之后，分类账和银行对账单以及项目厅和开发计划署付收账款之间后两项核对将开始。

À l'appui de sa réclamation, Babcock a communiqué des chiffres tirés de son grand livre.

为了证明索赔，Babcock提交了分类账中数字。

L'UNICEF inscrira et ventilera les frais en question à la rubrique « frais bancaires » dans le grand livre.

儿童基金会将分类帐“银行手续费”项下记录上述费用并予以分类。

Ainsi, dans certains cas, les rapprochements bancaires, le grand livre général ou encore les pièces justificatives faisaient défaut.

例如，有地方发生：未进行银行核对、未保持分类帐簿系统、或没有提出单据等。

Ces montants ne figurent pas dans le grand livre, mais ont été présentés comme nets dans les états financiers.

这些款项没有分类账中做抵减处理，而是财务报表中列为净额。

Il n'existait pas en effet de sous-compte permettant de distinguer dans le grand livre les différentes catégories de recettes.

事实上，由于没有按性质划分分账户，所以不可能结余分类账中区分不同类别收入。

De ce fait, le rapprochement mensuel du grand livre et des relevés bancaires ne peut s'effectuer en temps voulu.

因此，分类账和银行报表之间每月对账越快越好。

Atlas n'a pas facilité les rapprochements directs entre les comptes bancaires du grand livre général et les relevés bancaires.

Atlas系统未能促进分类账银行账户与银行结单之间调节程序。

L'initiative no 2, stabilisation et optimisation d'Atlas, prévoit l'installation et la configuration appropriée d'un grand livre fonctionnant d'une manière adéquate.

第2项倡议（Atlas稳定和优化）内容包括安装一套可有效运作分类账并为其进行适当配置。

Il est possible d'extraire l'information de gestion relative aux intérêts servis au moyen du module d'Atlas consacré au grand livre.

计利息管理信息通过Atlas系统账数据询问报告提供。

Elle a aussi fourni une copie d'un bordereau du grand livre où le montant de SRls 16 800 est inscrit en débit.

该公司还提供了含有16,800沙特里亚尔扣除项一份分录凭单影印件。

Il a également été impossible d'effectuer des rapprochements avec le grand livre car cette fonction du progiciel de planification était inutilisable.

由于机构规划系统特殊职能没有发挥作用，也无法对分类账进行核对。

Le module du grand livre a donc été mis en place, bien qu'il continue de présenter des problèmes liés au système.

因此已经有了分类账模块，虽然仍然会遇到一些系统产生问题。

L'UNOPS n'a pas été en mesure d'établir un grand livre et a dû utiliser un tableur externe pour tenir sa comptabilité.

项目厅尚未产生一个分类账，而且还必须开发一个外部收入示范表格，来计算其收入。

Le Comité a recommandé au PNUD, qui en est convenu, de procéder périodiquement au rapprochement du grand livre avec les livres subsidiaires.

开发署同意审计委员会建议，定期按辅助分类账调节分类账。

Le grand livre du Bureau est maintenant parfaitement fonctionnel et il est alimenté par les données des modules et des systèmes sources.

项目厅分类账现已完全发挥功能，并填入了源单元和源系统提供资料。